平台全域超級管理與財務風控中心
Super Admin
當前審查官: 李主計長 (財務主管)•角色: platform_finance•落實 D-013 職責分離 (SoD) 與 D-016 分階段撥款
全站 GMV 累計
NT$ 128,450,000
跨模式與型態已付款總訂單金額
統一代收信託資金池
NT$ 84,200,000
銀行信託專戶現存足額保管款
在途墊退總額
NT$ 1,450,000
依 D-014 平台先行墊付退款
未沖抵追償負債
NT$ 320,000
廠商超額墊退待追償結餘款
每日借貸雙重對帳
金流託管現金資產（借方）與廠商代收應付款/稅費/佣金（貸方）平衡狀態
完全平衡 (Balanced)
借方資產總額 (Debit)
NT$ 84,200,000
金流商託管現金帳戶貸方應付總額 (Credit)
NT$ 84,200,000
廠商應付 + 物流 + 稅費 + 佣金 借方資產與貸方應付完全相符，無掛帳懸缺。
最後對帳時間: 2026/10/31 下午2:00:00
SoD 職責分離審批佇列
Dual Approval System
呈現 40% 備貨款與到倉尾款待審案件。系統嚴格禁止申請人自我審核（Self-Approval Prohibited）。
| 申請編號 | 專案與廠商 | 款項階段 | 請領金額 | 申請人 | SoD 檢核狀態 | 風控審批操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APV-202610-001 | Aurora 次世代石墨烯行動電源 極光智能科技股份有限公司 | 40% 備貨款 | NT$ 168,000 | 王特助 (廠商提案人) usr-merch-01 | 可進行雙簽 | |
| APV-202610-002 | 台日自營精選手工研磨咖啡豆 平台自營部 | 到倉尾款 | NT$ 520,000 | 李主計長 (財務主管) rev-fin-001 | 禁止自審 (Self-Approval Prohibited) 申請人即審核人 |
廠商資格入駐審核佇列
審核第三方提案廠商與合約資格，核可後始可建立募資專案與申請 40% 備貨款
| 公司組織名稱 | 統一編號 | 負責聯絡人 | 電子郵件 | 申請時間 | 准入審核操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山水工藝選物社 shanshui-craft | 88776655 | 張創辦人 | contact@shanshui.tw | 2026/10/31 |